招商医药精选混合发起式A
(024824)公募混合型
1.0624
1.96%+0.0208
单位净值 [2025-09-30]
1.0624
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.46%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：6.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.24%
- 成立日期：2025-08-05
- 基金经理：梅梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0624 | 1.0624 | 1.96% |
| 2025-09-29 | 1.0420 | 1.0420 | 0.13% |
| 2025-09-26 | 1.0406 | 1.0406 | -2.47% |
| 2025-09-25 | 1.0670 | 1.0670 | 0.62% |
| 2025-09-24 | 1.0604 | 1.0604 | 1.54% |
| 2025-09-23 | 1.0443 | 1.0443 | -1.95% |
| 2025-09-22 | 1.0651 | 1.0651 | 0.39% |
| 2025-09-19 | 1.0610 | 1.0610 | -1.46% |
| 2025-09-18 | 1.0767 | 1.0767 | 0.17% |
| 2025-09-17 | 1.0749 | 1.0749 | 0.26% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商医药精选混合发起式A | 1.73% | 4.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.24% |
| 同类型排名 | 4307/8521 | 3474/8521 | 8155/8521 | 8292/8521 | 8135/8521 | 6825/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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梅梅 上任时间：2025-08-05
梅梅女士:中国国籍,硕士,2010年9月至2011年7月在Hovione药物公司工作;2012年3月至2013年3月在北京和勤天成管理咨询有限公司工作,任研究员;2013年8月至2014年11月在深圳市景泰利丰投资发展有限公司工作,任研究员;2015年1月至2015年10月在中国中投证券有限责任公司工作,任研究员;2015年10月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员、医疗健康与生物科技产业链小组副组长。2025年1月24日任招商成长先导 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-15 | 关于开放招商医药精选混合型发起式证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资的业务的公告 |
| 2025-08-06 | 招商医药精选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-22 | 招商医药精选混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2025-07-22 | 招商医药精选混合型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-22 | 招商医药精选混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司招商医药精选混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于养老金客户通过直销柜台认购旗下招商医药精选混合型发起式证券投资基金A类基金份额费率优惠的公告 |
| 2025-07-22 | 招商医药精选混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-22 | 招商医药精选混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |