大成匠心卓越三年持有混合D
(024838)公募混合型
1.4398
-0.10%-0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.4398
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：3.92%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.98%
- 成立日期：2025-07-08
- 基金经理：刘旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4398 | 1.4398 | -0.10% |
| 2025-09-29 | 1.4412 | 1.4412 | 0.23% |
| 2025-09-26 | 1.4379 | 1.4379 | -0.13% |
| 2025-09-25 | 1.4398 | 1.4398 | -0.28% |
| 2025-09-24 | 1.4438 | 1.4438 | 0.80% |
| 2025-09-23 | 1.4323 | 1.4323 | -0.39% |
| 2025-09-22 | 1.4379 | 1.4379 | -0.43% |
| 2025-09-19 | 1.4441 | 1.4441 | -0.08% |
| 2025-09-18 | 1.4452 | 1.4452 | -0.76% |
| 2025-09-17 | 1.4563 | 1.4563 | 0.40% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成匠心卓越三年持有混合D | 0.52% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.92% |
| 同类型排名 | 6498/8521 | 7093/8521 | 8161/8521 | 8298/8521 | 8141/8521 | 7375/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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刘旭 上任时间：2025-07-08
刘旭先生:管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师;2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员;2013年5月加入大成基金管理有限公司。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-08 | 大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-08 | 大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-07-07 | 大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 |