平安日鑫D
(024897)公募货币型
0.3926
每万份收益 [2025-09-27]
1.6020%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2025-07-14
- 基金经理：罗薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 0.4068 | 1.556% |
| 2025-09-27 | 0.3926 | 1.602% |
| 2025-09-26 | 0.3989 | 1.595% |
| 2025-09-25 | 0.4300 | 1.612% |
| 2025-09-24 | 0.3927 | 1.592% |
| 2025-09-23 | 0.5236 | 1.639% |
| 2025-09-22 | 0.5298 | 1.543% |
| 2025-09-21 | 0.3802 | 1.466% |
| 2025-09-20 | 0.3803 | 1.464% |
| 2025-09-19 | 0.4302 | 1.463% |
业绩分析
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更新日期：2025-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安日鑫D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
| 深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
| 沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
| 股票型 | 0.61% | -2.35% | -0.95% | 0.63% | 7.41% | -0.63% |
| 混合型 | 0.05% | -1.86% | 0.30% | 2.37% | 7.43% | 1.70% |
| 债券型 | 0.05% | 0.11% | 1.34% | 1.33% | 3.17% | 1.00% |
| FOF | -0.32% | -1.42% | -0.08% | 0.34% | 0.74% | 2.36% |
| QDII | -1.74% | -2.04% | -0.67% | 2.80% | 9.20% | -1.22% |
| 另类投资 | -1.61% | -2.31% | -0.84% | 3.27% | -1.75% | -1.70% |
| ETF | 0.31% | -3.29% | -1.54% | -0.43% | 7.59% | 1.38% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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罗薇 上任时间：2025-07-14
罗薇女士:澳大利亚新南威尔士大学金融会计硕士,北京大学理学学士,CFAIII级候选人;2012年加入红塔红土基金管理有限公司,先后就职于研究部、交易部,历任研究员、交易员,负责固定收益交易及债券信用分析,具有丰富的债券研究及交易经验。现任职投资部,为公司投资决策委员会委员,同时担任红塔红土盛隆保本基金基金经理。曾任红塔红土人人宝货币市场基金基金经理。2020年4月9日至2020年11月5日担任红塔红土盛平中短债债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 平安交易型货币市场基金国庆节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-25 | 平安基金管理有限公司关于新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-08-08 | 平安基金管理有限公司关于新增博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-07-16 | 平安基金管理有限公司关于新增珠海盈米基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-07-14 | 平安交易型货币市场基金托管协议 |
| 2025-07-14 | 平安交易型货币市场基金基金合同 |
| 2025-07-14 | 关于平安交易型货币市场基金增设D类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-07-14 | 平安交易型货币市场基金招募说明书（更新） |
| 2025-07-14 | 平安交易型货币市场基金基金产品资料概要更新 |