平安日鑫D
(024897)公募货币型
0.3926
每万份收益 [2025-09-27]
1.6020%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2025-07-14
- 基金经理：罗薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
现任基金经理
罗薇 上任时间：2025-07-14
罗薇女士:澳大利亚新南威尔士大学金融会计硕士,北京大学理学学士,CFAIII级候选人;2012年加入红塔红土基金管理有限公司,先后就职于研究部、交易部,历任研究员、交易员,负责固定收益交易及债券信用分析,具有丰富的债券研究及交易经验。现任职投资部,为公司投资决策委员会委员,同时担任红塔红土盛隆保本基金基金经理。曾任红塔红土人人宝货币市场基金基金经理。2020年4月9日至2020年11月5日担任红塔红土盛平中短债债券型证券投资基金基金经理。曾任红塔红土长益定期开放债券型证券投资 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 平安交易型货币A | 货币型 | 2022-05-24 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 平安交易型货币C | 货币型 | 2022-05-24 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 平安交易型货币E | 货币型 | 2022-05-24 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 平安日增利货币A | 货币型 | 2022-06-13 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 平安日增利货币B | 货币型 | 2022-06-13 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 平安合丰定开债 | 债券型 | 2022-06-17 | 至今 | 7.00% | -12.93% | -30.91% | -21.33% |
| 平安财富宝货币A | 货币型 | 2022-07-01 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 平安惠隆纯债A | 债券型 | 2022-07-01 | 至今 | 6.16% | -15.83% | -34.90% | -25.46% |
| 平安合慧定开债 | 债券型 | 2022-07-01 | 至今 | 4.82% | -15.83% | -34.90% | -25.46% |
| 平安惠兴债券 | 债券型 | 2022-07-01 | 至今 | 5.92% | -15.83% | -34.90% | -25.46% |
| 平安惠鸿纯债债券 | 债券型 | 2022-07-01 | 至今 | 6.79% | -15.83% | -34.90% | -25.46% |
| 平安惠隆纯债C | 债券型 | 2022-07-01 | 至今 | 5.38% | -15.83% | -34.90% | -25.46% |
| 平安财富宝货币C | 货币型 | 2022-07-01 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 平安惠信3个月定开债A | 债券型 | 2022-11-07 | 至今 | 6.51% | -6.84% | -24.96% | -11.25% |
| 平安惠信3个月定开债C | 债券型 | 2022-11-07 | 至今 | 6.91% | -6.84% | -24.96% | -11.25% |
| 红塔红土盛隆灵活配置C | 混合型 | 2016-06-03 | 2018-07-27 | 8.98% | -1.47% | -8.97% | 11.66% |
| 红塔红土盛隆灵活配置A | 混合型 | 2016-06-03 | 2018-07-27 | 7.95% | -1.47% | -8.97% | 11.66% |
| 红塔红土人人宝货币A | 货币型 | 2016-06-21 | 2020-08-24 | --- | --- | --- | --- |
| 红塔红土人人宝货币B | 货币型 | 2016-06-21 | 2020-08-24 | --- | --- | --- | --- |
| 红塔红土长益定开债C | 债券型 | 2016-10-26 | 2018-07-27 | -0.55% | -7.97% | -13.97% | 5.01% |
| 红塔红土长益定开债A | 债券型 | 2016-10-26 | 2018-07-27 | -0.28% | -7.97% | -13.97% | 5.01% |
| 红塔红土盛商一年定开债C | 债券型 | 2017-09-15 | 2020-11-05 | 19.36% | -2.79% | 23.39% | 25.68% |
| 红塔红土盛商一年定开债A | 债券型 | 2017-09-15 | 2020-11-05 | 20.85% | -2.79% | 23.39% | 25.68% |
| 红塔红土长益定开债A | 债券型 | 2017-12-08 | 2018-07-26 | 1.35% | -11.26% | -12.38% | -9.90% |
| 红塔红土长益定开债C | 债券型 | 2017-12-08 | 2018-07-26 | 1.33% | -11.26% | -12.38% | -9.90% |
| 红塔红土长益定开债C | 债券型 | 2018-09-14 | 2020-11-05 | 5.21% | 21.99% | 67.32% | 48.73% |
| 红塔红土长益定开债A | 债券型 | 2018-09-14 | 2020-11-05 | 6.00% | 21.99% | 67.32% | 48.73% |
| 平安合丰定开债 | 债券型 | 2022-06-17 | 2024-11-28 | 7.47% | 0.74% | -13.04% | -8.07% |
| 平安惠隆纯债A | 债券型 | 2022-07-01 | 2024-11-28 | 6.84% | -2.61% | -18.07% | -12.89% |
| 平安惠兴债券 | 债券型 | 2022-07-01 | 2024-11-28 | 6.26% | -2.61% | -18.07% | -12.89% |
| 平安惠鸿纯债债券 | 债券型 | 2022-07-01 | 2024-11-28 | 7.12% | -2.61% | -18.07% | -12.89% |
| 平安惠泰纯债A | 债券型 | 2022-07-01 | 2023-10-20 | 3.21% | -11.57% | -25.13% | -21.21% |
| 平安惠隆纯债C | 债券型 | 2022-07-01 | 2024-11-28 | 5.92% | -2.61% | -18.07% | -12.89% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 暂无数据 | |||||||