诺安汇利混合D
(024908)公募混合型- 最近一月：0.24%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.27%
- 成立日期：2025-07-18
- 基金经理：李晓杰 郭晓晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4527 | 1.4527 | 0.12% |
| 2025-09-29 | 1.4509 | 1.4509 | 0.06% |
| 2025-09-26 | 1.4501 | 1.4501 | -0.03% |
| 2025-09-25 | 1.4505 | 1.4505 | 0.14% |
| 2025-09-24 | 1.4484 | 1.4484 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.4485 | 1.4485 | -0.18% |
| 2025-09-22 | 1.4511 | 1.4511 | 0.17% |
| 2025-09-19 | 1.4486 | 1.4486 | -0.17% |
| 2025-09-18 | 1.4510 | 1.4510 | -0.30% |
| 2025-09-17 | 1.4554 | 1.4554 | 0.17% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安汇利混合D | 0.29% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
| 同类型排名 | 6948/8521 | 6601/8521 | 8164/8521 | 8301/8521 | 8144/8521 | 8265/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
李晓杰 上任时间：2025-07-18
李晓杰先生:中国,硕士,曾先后就职于东兴证券股份有限公司、新时代信托股份有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司,任投资经理。2023年2月加入诺安基金管理有限公司。2023年2月25日担任诺安低碳经济股票型证券投资基金基金经理。现任诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
郭晓晖 上任时间：2025-07-18
郭晓晖先生:硕士,曾任职于中华联合保险集团股份有限公司,从事投研工作。2017年加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2018年11月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-07-28 | 诺安基金管理有限公司关于诺安汇利混合D增加销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |