南方益稳稳健增利债券A
(024937)公募债券型- 最近一月：0.66%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.21%
- 成立日期：2025-08-06
- 基金经理：刘树坤 刘益成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-08-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方益稳稳健增利债券A | 0.13% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.21% |
| 同类型排名 | 1505/7089 | 702/7089 | 3656/7089 | 6563/7089 | 6874/7089 | 2304/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
刘树坤 上任时间：2025-08-06
刘树坤先生:国籍中国,中国农业大学农业经济管理专业硕士,具有基金从业资格。曾任联合证券研究所首席分析师;2008年11月加入南方基金,曾任权益研究部资深研究员,负责食品饮料行业研究;2011年6月20日至2015年2月11日,任投资经理助理;2015年2月11日至2021年2月5日,任投资经理;2021年2月5日至今,任南方瑞利混合基金经理,兼任投资经理。2021年2月5日担任南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
刘益成 上任时间：2025-08-06
刘益成先生:中国国籍,研究生学历,硕士学位,北京大学计算机应用专业硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾担任招商银行金融市场部债券交易员、投资账户经理助理、投资经理。2014年1月加入南方基金;2014年6月10日至2022年3月2日,任投资经理;2022年3月2日至今,任南方誉盈一年持有混合基金经理。2022年3月2日起担任南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日担任南方誉稳一年持有期混合型证 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-07 | 南方益稳稳健增利债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-08-06 | 关于南方益稳稳健增利债券型证券投资基金认购申请确认比例结果的公告 |
| 2025-08-05 | 关于南方益稳稳健增利债券型证券投资基金认购申请确认比例结果的公告 |
| 2025-08-04 | 关于南方益稳稳健增利债券型证券投资基金提前结束募集暨进行比例配售的公告 |
| 2025-07-25 | 南方基金关于直销平台部分基金相关调整的公告 |
| 2025-07-19 | 南方益稳稳健增利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |