中加聚诚纯债债券C
(024953)公募债券型
1.0003
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0003
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.06%
- 成立日期：2025-07-17
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加聚诚纯债债券型证券投资基金招募说明书(2025年07月21日更新) |
| 2025-07-17 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-17 | 中加基金管理有限公司中加聚诚纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-17 | 关于中加聚诚纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-07-17 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |