鹏华稳健添利债券D
(024987)公募债券型
1.0064
0.16%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.0064
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.64%
- 成立日期：2025-07-22
- 基金经理：方昶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-08-01 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-07-19 | 鹏华稳健添利债券型证券投资基金（D类基金份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-07-19 | 鹏华稳健添利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-19 | 鹏华稳健添利债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-07-19 | 鹏华稳健添利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-19 | 关于鹏华稳健添利债券型证券投资基金增设D类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告 |
| 2025-07-19 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华稳健添利债券型证券投资基金D类基金份额不参加直销渠道申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 |