广发集远债券E
(024988)公募债券型
1.1132
0.13%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.1132
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.30%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.32%
- 成立日期：2025-07-24
- 基金经理：张雪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1132 | 1.1132 | 0.13% |
| 2025-09-29 | 1.1117 | 1.1117 | 0.15% |
| 2025-09-26 | 1.1100 | 1.1100 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 1.1102 | 1.1102 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.1103 | 1.1103 | 0.08% |
| 2025-09-23 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.1094 | 1.1094 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.1089 | 1.1089 | 0.04% |
| 2025-09-18 | 1.1085 | 1.1085 | -0.08% |
| 2025-09-17 | 1.1094 | 1.1094 | 0.12% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发集远债券E | 0.34% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.41% |
| 同类型排名 | 1086/7089 | 377/7089 | 3672/7089 | 6579/7089 | 6890/7089 | 1319/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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张雪 上任时间：2025-07-24
张雪女士:中央财经大学国际金融学硕士,美国特许金融分析师(CFA)。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,2014年12月起任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-23 | 广发集远债券型证券投资基金（广发集远债券E）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-23 | 广发基金管理有限公司广发集远债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-23 | 广发基金管理有限公司广发集远债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-23 | 广发集远债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-07-23 | 广发基金管理有限公司关于广发集远债券型证券投资基金新增E类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-07-23 | 广发基金管理有限公司关于广发集远债券型证券投资基金E类基金份额暂停大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 |
| 2025-07-23 | 广发基金管理有限公司关于广发集远债券型证券投资基金E类基金份额开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |