信澳信用债债券F
(024989)公募债券型
1.2620
0.64%+0.0081
单位净值 [2025-09-30]
1.2620
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.19%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：6.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.20%
- 成立日期：2025-07-31
- 基金经理：张旻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-31 | 信澳信用债债券型证券投资基金（信澳信用债债券F）基金产品资料概要 |
| 2025-07-31 | 信澳信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-07-30 | 信达澳亚基金管理有限公司信澳信用债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-30 | 信达澳亚基金管理有限公司信澳信用债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-30 | 关于信澳信用债债券型证券投资基金增设基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 |