宏利恒利债券D
(024994)公募债券型
1.0387
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0387
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-1.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.87%
- 成立日期：2025-07-22
- 基金经理：李宇璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-22 | 宏利恒利债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-22 | 宏利恒利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-22 | 宏利恒利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-07-22 | 宏利恒利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-22 | 关于宏利恒利债券型证券投资基金增加D类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告 |