东方红益恒纯债债券D
(025033)公募债券型
1.0164
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0164
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.85%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.64%
- 成立日期：2025-07-28
- 基金经理：李晴 高德勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 东方红益恒纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-20 | 东方红益恒纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-07-28 | 东方红益恒纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-07-28 | 东方红益恒纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-07-28 | 东方红益恒纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-28 | 上海东方证券资产管理有限公司东方红益恒纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-28 | 关于东方红益恒纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |