民生加银增强收益债券E
(025048)公募债券型
1.9509
1.40%+0.0274
单位净值 [2025-09-30]
1.9509
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.75%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：13.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：95.09%
- 成立日期：2025-07-29
- 基金经理：谢志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.9509 | 1.9509 | 1.40% |
| 2025-09-29 | 1.9239 | 1.9239 | 1.73% |
| 2025-09-26 | 1.8912 | 1.8912 | -1.06% |
| 2025-09-25 | 1.9115 | 1.9115 | 1.12% |
| 2025-09-24 | 1.8903 | 1.8903 | 1.75% |
| 2025-09-23 | 1.8577 | 1.8577 | -0.85% |
| 2025-09-22 | 1.8736 | 1.8736 | 0.27% |
| 2025-09-19 | 1.8686 | 1.8686 | -1.05% |
| 2025-09-18 | 1.8884 | 1.8884 | -1.54% |
| 2025-09-17 | 1.9180 | 1.9180 | 1.37% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银增强收益债券E | 5.02% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.96% |
| 同类型排名 | 20/7089 | 68/7089 | 3677/7089 | 6584/7089 | 6895/7089 | 168/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
更多
谢志华 上任时间：2025-07-29
谢志华先生:中国国籍,理学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任固定收益事业部副总经理、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-08 | 民生加银增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书2025年第4号 |
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-29 | 民生加银增强收益债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-29 | 关于民生加银增强收益债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-07-29 | 民生加银增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书2025年第3号 |
| 2025-07-29 | 民生加银增强收益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-29 | 民生加银增强收益债券型证券投资基金基金合同 |