嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A
(025051)公募FOF
1.0576
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-25]
1.0576
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.09%
- 成立日期：2025-08-01
- 基金经理：赵迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.0576 | 1.0576 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0579 | 1.0579 | 0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0568 | 1.0568 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0574 | 1.0574 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0573 | 1.0573 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0577 | 1.0577 | -0.27% |
| 2025-09-17 | 1.0606 | 1.0606 | 0.06% |
| 2025-09-16 | 1.0600 | 1.0600 | 0.04% |
| 2025-09-15 | 1.0596 | 1.0596 | -0.07% |
| 2025-09-12 | 1.0603 | 1.0603 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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赵迁 上任时间：2025-08-01
赵迁先生:中国,硕士研究生。CFA、FRM、中国准精算师,具有基金从业资格。曾任嘉实基金管理有限公司风险管理部量化风险研究员,中信建投证券股份有限公司基金投顾业务中心投资经理,2022年1月加入嘉实基金管理有限公司,任职于FOF投资部。2022年11月3日担任嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)基金经理。2023年9月12日起担任嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-29 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）暂停大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-30 | 于嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）增加A类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告 |
| 2025-07-30 | 嘉实基金管理有限公司嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2025-07-30 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-07-30 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2025-07-30 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书(2025年07月30日更新) |