嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A
(025051)公募FOF
1.0576
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.09%
- 成立日期：2025-08-01
- 基金经理：赵迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.03% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0579 |
1.0579 |
0.10% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.06% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0574 |
1.0574 |
0.01% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.04% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.27% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0606 |
1.0606 |
0.06% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0600 |
1.0600 |
0.04% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.07% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0603 |
1.0603 |
0.02% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0601 |
1.0601 |
0.13% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.04% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.05% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0596 |
1.0596 |
0.13% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0582 |
1.0582 |
0.25% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.12% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0569 |
1.0569 |
0.02% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.06% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0573 |
1.0573 |
0.09% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.01% |