长城集利债券发起式E
(025062)公募债券型
1.0760
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0760
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.60%
- 成立日期：2025-07-31
- 基金经理：马强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 长城基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-23 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-22 | 长城集利债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-19 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-30 | 长城集利债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-30 | 长城集利债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-30 | 长城集利债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） |
| 2025-07-30 | 长城集利债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-30 | 关于长城集利债券型发起式证券投资基金增设E类基金份额并相应修改基金合同及托管协议的公告 |