民生加银高等级信用债债券D
(025084)公募债券型
1.1229
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1229
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.29%
- 成立日期：2025-08-11
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
最近两年行业配置比例图