中金中证500指数增强B
(025111)公募股票型
2.2542
0.78%+0.0176
单位净值 [2025-09-30]
2.2542
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.61%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：18.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：125.42%
- 成立日期：2025-08-01
- 基金经理：耿帅军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.2542 | 2.2542 | 0.78% |
| 2025-09-29 | 2.2367 | 2.2367 | 1.17% |
| 2025-09-26 | 2.2108 | 2.2108 | -1.00% |
| 2025-09-25 | 2.2331 | 2.2331 | 0.26% |
| 2025-09-24 | 2.2273 | 2.2273 | 1.83% |
| 2025-09-23 | 2.1872 | 2.1872 | -0.68% |
| 2025-09-22 | 2.2022 | 2.2022 | 0.26% |
| 2025-09-19 | 2.1964 | 2.1964 | -0.12% |
| 2025-09-18 | 2.1991 | 2.1991 | -0.74% |
| 2025-09-17 | 2.2154 | 2.2154 | 0.98% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金中证500指数增强B | 3.06% | 4.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.09% |
| 同类型排名 | 1645/4187 | 1667/4187 | 3969/4187 | 4058/4187 | 3907/4187 | 2813/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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耿帅军 上任时间：2025-08-01
耿帅军先生:中国,硕士研究生,历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师,中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师,中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理有限公司。2020年10月22日起担任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金沪深300指数增强型发起 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-01 | 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-01 | 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-07-31 | 中金基金管理有限公司中金中证500指数增强型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-31 | 中金基金管理有限公司中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-31 | 中金基金管理有限公司关于中金中证500指数增强型发起式证券投资基金变更基金简称、增设基金份额并修改法律文件的公告 |