金鹰中证A500指数发起D
(025126)公募股票型
1.0960
0.59%+0.0064
单位净值 [2025-09-30]
1.0960
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.05%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：8.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.60%
- 成立日期：2025-08-05
- 基金经理：杨刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0960 | 1.0960 | 0.59% |
| 2025-09-29 | 1.0896 | 1.0896 | 1.41% |
| 2025-09-26 | 1.0744 | 1.0744 | -1.08% |
| 2025-09-25 | 1.0861 | 1.0861 | 0.69% |
| 2025-09-24 | 1.0787 | 1.0787 | 1.36% |
| 2025-09-23 | 1.0642 | 1.0642 | -0.20% |
| 2025-09-22 | 1.0663 | 1.0663 | 0.42% |
| 2025-09-19 | 1.0618 | 1.0618 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0617 | 1.0617 | -1.01% |
| 2025-09-17 | 1.0725 | 1.0725 | 0.73% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰中证A500指数发起D | 2.99% | 4.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.94% |
| 同类型排名 | 1784/4187 | 1919/4187 | 3971/4187 | 4060/4187 | 3909/4187 | 3382/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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杨刚 上任时间：2025-08-05
杨刚先生:硕士,1996年7月至2001年4月就职于大鹏证券综合研究所,历任高级研究员和部门主管;2001年5月至2009年3月就职于平安证券综合研究所,先后负责行业研究、宏观策略研究及协助研究所管理工作,历任高级研究员、部门主管和副所长;2009年4月至2010年4月就职于平安证券资产管理部,担任执行总经理;2010年5月加入金鹰基金管理有限公司,担任研究发展部研究总监。现任金鹰核心资源混合型证券投资基金及金鹰元安保本混合型证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 金鹰中证A500指数型发起式证券投资基金（金鹰中证A500指数发起D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-26 | 金鹰中证A500指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-09-24 | 赢投资咨询有限公司为金鹰中证A500指数型发起式证券投资基金D类份额代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-09-17 | 券股份有限公司为金鹰中证A500指数型发起式证券投资基金B、D类份额代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-09-12 | 管理有限公司关于金鹰中证A500指数型发起式证券投资基金D类份额新增代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-09-12 | 有限公司关于金鹰中证A500指数型发起式证券投资基金B、D类份额新增代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-08-29 | 金鹰基金管理有限公司新增北京汇成基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-08-29 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |