中欧多利债券E
(025128)公募债券型
1.0550
0.22%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.0550
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：2.89%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.50%
- 成立日期：2025-08-04
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-25 | 中欧多利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年8月） |
| 2025-08-25 | 中欧多利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年8月）中欧基金管理有限公司中欧多利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-08-25 | 中欧基金管理有限公司关于中欧多利债券型证券投资基金调整销售对象、申购业务限额并修改招募说明书的公告 |
| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |
| 2025-08-01 | 中欧多利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-01 | 中欧多利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年8月）中欧基金管理有限公司 |
| 2025-08-01 | 中欧基金管理有限公司中欧多利债券型证券投资基金托管协议(修订) |
| 2025-08-01 | 中欧基金管理有限公司中欧多利债券型证券投资基金基金合同(修订) |
| 2025-08-01 | 中欧基金管理有限公司关于中欧多利债券型证券投资基金增设E类基金份额并修订相关法律文件的公告 |