万家可转债债券D
(025133)公募债券型
1.4515
0.70%+0.0102
单位净值 [2025-09-30]
1.4515
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.84%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：8.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.15%
- 成立日期：2025-08-05
- 基金经理：董一平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-29 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 万家基金管理有限公司关于基金经理恢复履职的公告 |
| 2025-08-26 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-05 | 万家可转债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-08-05 | 万家可转债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-08-05 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-08-04 | 万家可转债债券型证券投资基金托管协议（更新） |
| 2025-08-04 | 万家基金管理有限公司万家可转债债券型证券投资基金基金合同（更新） |
| 2025-08-04 | 万家基金管理有限公司关于万家可转债债券型证券投资基金新增D类基金份额并修改基金合同与托管协议的公告 |