国泰大宗商品(QDII-LOF)D
(025162)公募另类投资
0.6130
0.99%+0.0061
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：10.85%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：11.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.86%
- 成立日期：2025-08-11
- 基金经理：朱丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.6130 |
0.6130 |
0.99% |
| 2 |
2025-09-24 |
0.6070 |
0.6070 |
-0.33% |
| 3 |
2025-09-23 |
0.6090 |
0.6090 |
0.16% |
| 4 |
2025-09-22 |
0.6080 |
0.6080 |
1.50% |
| 5 |
2025-09-19 |
0.5990 |
0.5990 |
1.53% |
| 6 |
2025-09-18 |
0.5900 |
0.5900 |
-0.17% |
| 7 |
2025-09-17 |
0.5910 |
0.5910 |
-0.84% |
| 8 |
2025-09-16 |
0.5960 |
0.5960 |
-0.33% |
| 9 |
2025-09-15 |
0.5980 |
0.5980 |
1.01% |
| 10 |
2025-09-12 |
0.5920 |
0.5920 |
0.17% |
| 11 |
2025-09-11 |
0.5910 |
0.5910 |
0.51% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.5880 |
0.5880 |
0.68% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.5840 |
0.5840 |
-0.68% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.5880 |
0.5880 |
1.03% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.5820 |
0.5820 |
1.04% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.5760 |
0.5760 |
-0.86% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.5810 |
0.5810 |
0.52% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.5780 |
0.5780 |
1.94% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.5670 |
0.5670 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-29 |
0.5670 |
0.5670 |
1.43% |