平安如意中短债F

(025176)公募债券型
+添加自选
1.0930 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0930
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：0.11%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.30%
  • 成立日期：2025-08-08
  • 基金经理：张文平
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：平安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.0930 1.0930 0.01%
2025-09-29 1.0929 1.0929 0.01%
2025-09-26 1.0928 1.0928 0.01%
2025-09-25 1.0927 1.0927 -0.02%
2025-09-24 1.0929 1.0929 -0.03%
2025-09-23 1.0932 1.0932 -0.01%
2025-09-22 1.0933 1.0933 0.01%
2025-09-19 1.0932 1.0932 -0.01%
2025-09-18 1.0933 1.0933 0.02%
2025-09-17 1.0931 1.0931 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
平安如意中短债F -0.02% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11%
同类型排名 4408/7089 1860/7089 3696/7089 6603/7089 6914/7089 5358/7089
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

张文平 上任时间：2025-08-08

张文平先生:南京大学硕士,注册会计师。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金(2018-08-10至2020-11-25)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2018-08-10至今)、平安日增利货币市场基金(2018-08-10至今)、平安鑫利灵活配置混合型证 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-09-29 平安如意中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-09-29 平安如意中短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）
2025-09-16 平安基金管理有限公司关于新增国贸期货有限公司为旗下基金销售机构的公告
2025-08-11 平安基金管理有限公司关于新增平安如意中短债债券型证券投资基金F类份额销售机构的公告