中银中证港股通互联网指数发起C
(025187)公募股票型- 最近一月：8.07%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：5.85%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.84%
- 成立日期：2025-08-15
- 基金经理：夏宜冰 李念
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0584 | 1.0584 | 1.71% |
| 2025-09-29 | 1.0406 | 1.0406 | 1.96% |
| 2025-09-26 | 1.0206 | 1.0206 | -3.38% |
| 2025-09-25 | 1.0563 | 1.0563 | 0.37% |
| 2025-09-24 | 1.0524 | 1.0524 | 2.36% |
| 2025-09-23 | 1.0281 | 1.0281 | -1.08% |
| 2025-09-22 | 1.0393 | 1.0393 | -0.62% |
| 2025-09-19 | 1.0458 | 1.0458 | 0.24% |
| 2025-09-18 | 1.0433 | 1.0433 | -0.94% |
| 2025-09-17 | 1.0532 | 1.0532 | 3.13% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银中证港股通互联网指数发起C | 2.95% | 8.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.85% |
| 同类型排名 | 1825/4187 | 919/4187 | 3990/4187 | 4079/4187 | 3928/4187 | 3548/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
夏宜冰 上任时间：2025-08-15
夏宜冰先生:中国国籍,硕士研究生,曾任三菱日联资管(香港)高级基金经理、平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2020年4月2日任中银全球策略证券投资基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
李念 上任时间：2025-08-15
李念女士:中国,研究生、硕士,2018年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员。2025年3月18日起任中银中证央企红利50指数型证券投资基金基金经理。2025年3月18日担任中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-29 | 关于中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-22 | 中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告 |
| 2025-08-21 | 中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金（中银中证港股通互联网指数发起C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-16 | 中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |