广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A
(025197)公募股票型指数型
1.0929
2.32%+0.0254
单位净值 [2025-09-30]
1.0929
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.19%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：9.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.29%
- 成立日期：2025-08-26
- 基金经理：夏浩洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0929 | 1.0929 | 2.32% |
| 2025-09-29 | 1.0681 | 1.0681 | 1.77% |
| 2025-09-26 | 1.0495 | 1.0495 | -3.60% |
| 2025-09-25 | 1.0887 | 1.0887 | 0.79% |
| 2025-09-24 | 1.0802 | 1.0802 | 2.97% |
| 2025-09-23 | 1.0490 | 1.0490 | -1.21% |
| 2025-09-22 | 1.0619 | 1.0619 | 0.32% |
| 2025-09-19 | 1.0585 | 1.0585 | 0.13% |
| 2025-09-18 | 1.0571 | 1.0571 | -0.41% |
| 2025-09-17 | 1.0614 | 1.0614 | 3.77% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 4.18% | 10.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.29% |
| 同类型排名 | 792/4187 | 713/4187 | 3995/4187 | 4084/4187 | 3933/4187 | 3371/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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夏浩洋 上任时间：2025-08-26
夏浩洋先生:中国,硕士研究生、硕士。2017年8月加入广发基金管理有限公司,曾任指数投资部量化研究员。2021年5月20日广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月20日担任广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、广发中证全指能源交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-29 | 公司关于广发恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-28 | 港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-27 | 广发恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 |
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-08-12 | 恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A）基金产品资料概要 |
| 2025-08-12 | 广发恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 |
| 2025-08-12 | 广发基金管理有限公司广发恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 |
| 2025-08-12 | 广发恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 |
| 2025-08-12 | 广发基金管理有限公司广发恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-08-12 | 广发恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告 |