银华钰祥债券E
(025199)公募债券型
1.0362
0.27%+0.0028
单位净值 [2025-09-30]
1.0362
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.62%
- 成立日期：2025-08-13
- 基金经理：于蕾 冯帆 李程 赵楠楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 银华钰祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-24 | 银华钰祥债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年第7号) |
| 2025-09-24 | 银华钰祥债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-09-24 | 关于银华钰祥债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2025-08-26 | 银华钰祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-26 | 银华钰祥债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年第6号) |
| 2025-08-23 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告 |
| 2025-08-23 | 银华基金管理股份有限公司关于银华钰祥债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2025-08-22 | 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华钰祥债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-08-21 | 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华钰祥债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-08-20 | 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华钰祥债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-08-12 | 银华钰祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-12 | 银华钰祥债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-12 | 银华钰祥债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年第5号) |
| 2025-08-12 | 银华钰祥债券型证券投资基金基金合同(2025年8月修订) |
| 2025-08-12 | 银华基金管理股份有限公司关于银华钰祥债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-08-12 | 银华钰祥债券型证券投资基金E类基金份额开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 |