华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A
(025220)公募股票型指数型
0.9491
2.44%+0.0232
单位净值 [2025-09-30]
0.9491
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-5.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.09%
- 成立日期：2025-09-05
- 基金经理：丰晨成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9491 | 0.9491 | 2.44% |
| 2025-09-29 | 0.9265 | 0.9265 | 1.48% |
| 2025-09-26 | 0.9130 | 0.9130 | -2.26% |
| 2025-09-25 | 0.9341 | 0.9341 | 0.67% |
| 2025-09-24 | 0.9279 | 0.9279 | -0.93% |
| 2025-09-23 | 0.9366 | 0.9366 | -1.56% |
| 2025-09-22 | 0.9514 | 0.9514 | 0.88% |
| 2025-09-19 | 0.9431 | 0.9431 | -1.70% |
| 2025-09-18 | 0.9594 | 0.9594 | 0.95% |
| 2025-09-17 | 0.9504 | 0.9504 | -0.93% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -5.09% |
| 同类型排名 | 3233/4187 | 3327/4187 | 3999/4187 | 4088/4187 | 3937/4187 | 4172/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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丰晨成 上任时间：2025-09-05
丰晨成先生:硕士,取得CFA从业资格。2009年加入华宝兴业基金管理有限公司,先后担任助理产品经理,数量分析师,投资经理助理,投资经理等职务。2015年11月起任华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年11月起任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年4月19日至2021年01月04日担任华宝中证500 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-11 | 港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-09 | 华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-29 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-08-26 | 华宝基金关于华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金新增招商银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-08-25 | 华宝基金关于华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金新增山西证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-08-25 | 华宝基金关于华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金新增开源证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-08-21 | 华宝基金关于华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金新增华宝证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-08-20 | 华宝基金关于华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金新增代销机构的公告 |
| 2025-08-13 | 华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-08-13 | 华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 |
| 2025-08-13 | 华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 |
| 2025-08-13 | 华宝基金管理有限公司华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 |
| 2025-08-13 | 华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-08-13 | 华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告 |