广发集瑞债券E
(025227)公募债券型
1.0846
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0846
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.46%
- 成立日期：2025-08-14
- 基金经理：吴迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0846 | 1.0846 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.0839 | 1.0839 | 0.08% |
| 2025-09-26 | 1.0830 | 1.0830 | -0.10% |
| 2025-09-25 | 1.0841 | 1.0841 | -0.09% |
| 2025-09-24 | 1.0851 | 1.0851 | 0.02% |
| 2025-09-23 | 1.0849 | 1.0849 | -0.20% |
| 2025-09-22 | 1.0871 | 1.0871 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0872 | 1.0872 | -0.18% |
| 2025-09-18 | 1.0892 | 1.0892 | -0.19% |
| 2025-09-17 | 1.0913 | 1.0913 | 0.19% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发集瑞债券E | -0.03% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.81% |
| 同类型排名 | 4671/7089 | 931/7089 | 3710/7089 | 6617/7089 | 6928/7089 | 3453/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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吴迪 上任时间：2025-08-14
吴迪女士:中国,硕士研究生、硕士。曾先后任广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员。现任广发基金管理有限公司固定收益管理总部总经理助理。2020年5月7日担任广发集丰债券型证券投资基金基金经理。2020年6月12日担任广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日起担任广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日起担任广发聚源债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-08-19 | 广发基金管理有限公司关于广发集瑞债券型证券投资基金开放日常定期投资业务的公告 |
| 2025-08-13 | 广发集瑞债券型证券投资基金（广发集瑞债券E）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-13 | 广发集瑞债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-08-13 | 广发集瑞债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-13 | 广发基金管理有限公司广发集瑞债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-13 | 广发基金管理有限公司关于广发集瑞债券型证券投资基金新增E类基金份额并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-08-13 | 广发基金管理有限公司关于广发集瑞债券型证券投资基金E类基金份额开放日常申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-08-13 | 广发基金管理有限公司关于广发集瑞债券型证券投资基金E类基金份额暂停大额申购（含转换转入）业务的公告 |