永赢逸享债券B

(025228)公募债券型
+添加自选
1.1025 0.38%+0.0042
单位净值 [2025-09-30]
1.1025
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.34%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：0.56%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.25%
  • 成立日期：2025-08-13
  • 基金经理：卢丽阳 吴玮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：永赢
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.1025 1.1025 0.38%
2025-09-29 1.0983 1.0983 0.17%
2025-09-26 1.0964 1.0964 0.00%
2025-09-25 1.0964 1.0964 0.05%
2025-09-24 1.0959 1.0959 0.04%
2025-09-23 1.0955 1.0955 -0.18%
2025-09-22 1.0975 1.0975 0.08%
2025-09-19 1.0966 1.0966 -0.14%
2025-09-18 1.0981 1.0981 -0.20%
2025-09-17 1.1003 1.1003 0.26%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
永赢逸享债券B 0.64% 0.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56%
同类型排名 630/7089 1020/7089 3711/7089 6618/7089 6929/7089 4185/7089
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

卢丽阳 上任时间：2025-08-13

卢丽阳女士:中国,中国人民大学经济学硕士。曾任上海海通证券资产管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。现任永赢鑫欣混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

吴玮 上任时间：2025-08-13

吴玮先生:复旦大学理学博士,曾任上海浦东发展银行金融市场部债券交易处交易员、交易主管、副处长(主持工作),现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总监。2019年10月16日至2020年12月3日担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理;2020年3月20日至今,担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日担任永赢邦利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月23日起担任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-23 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告