中信建投悠享12个月持有期债券A
(025236)公募债券型
1.1485
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1485
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.85%
- 成立日期：2025-09-15
- 基金经理：李照男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-15 | 中信建投悠享12个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-09-15 | 中信建投悠享12个月持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-09-15 | 中信建投基金管理有限公司中信建投悠享12个月持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-09-15 | 中信建投基金管理有限公司中信建投悠享12个月持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-09-15 | 中信建投悠享12个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告 |
| 2025-09-15 | 中信建投悠享12个月持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-09-15 | 信建投悠享12个月持有期债券型集合资产管理计划变更注册为中信建投悠享12个月持有期债券型证券投资基金及相关业务安排的公告 |