华宝可转债债券D
(025259)公募债券型
1.9562
1.03%+0.0201
单位净值 [2025-09-30]
1.9562
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.61%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：4.46%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：95.62%
- 成立日期：2025-08-18
- 基金经理：李栋梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.9562 | 1.9562 | 1.03% |
| 2025-09-29 | 1.9363 | 1.9363 | 1.23% |
| 2025-09-26 | 1.9128 | 1.9128 | -0.66% |
| 2025-09-25 | 1.9255 | 1.9255 | 0.79% |
| 2025-09-24 | 1.9104 | 1.9104 | 1.68% |
| 2025-09-23 | 1.8788 | 1.8788 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.8800 | 1.8800 | -0.35% |
| 2025-09-19 | 1.8866 | 1.8866 | -0.74% |
| 2025-09-18 | 1.9007 | 1.9007 | -0.89% |
| 2025-09-17 | 1.9177 | 1.9177 | 0.93% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝可转债债券D | 4.12% | 4.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.46% |
| 同类型排名 | 53/7089 | 35/7089 | 3720/7089 | 6627/7089 | 6938/7089 | 737/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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李栋梁 上任时间：2025-08-18
李栋梁先生:硕士,拥有CFA资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的研究和投资,2010年9月加入华宝兴业基金管理有限公司,历任债券分析师、基金经理助理,2011年6月起担任华宝兴业宝康债券投资基金基金经理,2014年10月起兼任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理,2015年10月起兼任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)和华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 华宝基金关于华宝可转债债券型证券投资基金D类新增代销机构的通知 |
| 2025-09-09 | 华宝基金关于华宝可转债债券型证券投资基金D类新增上海天天基金销售有限公司为代销机构的通知 |
| 2025-08-29 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-08-22 | 华宝基金关于旗下部分基金新增宁波银行同业易管家平台为代销机构的公告 |
| 2025-08-20 | 华宝基金关于华宝可转债债券型证券投资基金D类新增珠海盈米基金销售有限公司为代销机构的通知 |
| 2025-08-20 | 华宝基金关于华宝可转债债券型证券投资基金D类新增上海基煜基金销售有限公司为代销机构的通知 |
| 2025-08-18 | 华宝基金关于旗下部分基金新增中信银行股份有限公司中信同业+平台为代销机构的公告 |