华富可转债债券D
(025274)公募债券型
1.6324
0.88%+0.0143
单位净值 [2025-09-30]
1.6324
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.39%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：63.24%
- 成立日期：2025-08-20
- 基金经理：戴弘毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.6324 | 1.6324 | 0.88% |
| 2025-09-29 | 1.6182 | 1.6182 | 1.25% |
| 2025-09-26 | 1.5982 | 1.5982 | -0.31% |
| 2025-09-25 | 1.6031 | 1.6031 | 0.43% |
| 2025-09-24 | 1.5962 | 1.5962 | 1.42% |
| 2025-09-23 | 1.5738 | 1.5738 | -0.37% |
| 2025-09-22 | 1.5796 | 1.5796 | -0.52% |
| 2025-09-19 | 1.5878 | 1.5878 | -0.57% |
| 2025-09-18 | 1.5969 | 1.5969 | -0.97% |
| 2025-09-17 | 1.6126 | 1.6126 | 0.68% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富可转债债券D | 3.72% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.68% |
| 同类型排名 | 77/7089 | 98/7089 | 3721/7089 | 6628/7089 | 6939/7089 | 1750/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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戴弘毅 上任时间：2025-08-20
戴弘毅先生:中国国籍,硕士研究生,硕士。中国社会科学院研究生院金融学硕士、硕士研究生学历。2017年7月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员、固定收益部固收研究员、固定收益部基金经理助理。自2022年9月23日起任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理,自2022年9月23日至2023年9月12日任华富可转债债券型证券投资基金基金经理。2023年09月12日担任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 华富可转债债券型证券投资基金（D类基金份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-20 | 华富可转债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年8月20日更新) |
| 2025-08-19 | 华富可转债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-19 | 华富基金管理有限公司华富可转债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-19 | 华富基金管理有限公司关于华富可转债债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 |