银华恒生国企指数(QDII-LOF)C
(025330)公募QDII
0.8894
1.08%+0.0096
单位净值 [2025-09-30]
0.8894
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：8.72%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：7.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.06%
- 成立日期：2025-08-27
- 基金经理：李宜璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||