国泰可转债债券D

(025464)公募债券型
+添加自选
1.6761 1.29%+0.0217
单位净值 [2025-09-30]
1.6761
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：3.31%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：67.61%
  • 成立日期：2025-09-05
  • 基金经理：秦培栋 茅利伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.6761 1.6761 1.29%
2025-09-29 1.6547 1.6547 1.19%
2025-09-26 1.6352 1.6352 -1.08%
2025-09-25 1.6531 1.6531 1.11%
2025-09-24 1.6350 1.6350 1.68%
2025-09-23 1.6080 1.6080 -0.56%
2025-09-22 1.6170 1.6170 0.28%
2025-09-19 1.6125 1.6125 -1.13%
2025-09-18 1.6309 1.6309 -0.86%
2025-09-17 1.6450 1.6450 1.27%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰可转债债券D 4.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.31%
同类型排名 46/7089 3374/7089 3738/7089 6645/7089 6956/7089 974/7089
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

茅利伟 上任时间：2025-09-09

茅利伟先生:中国国籍,上海财经大学管理学硕士。曾任青骓投资固定收益部交易员,上海海通证券资产管理有限公司固定收益一部投资经理。2022年12月加入国泰基金。2023年6月14日起担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月25日起担任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2023年10月18日起担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-09-27 国泰可转债债券型证券投资基金基金经理变更公告
2025-09-10 国泰可转债债券型证券投资基金（国泰可转债债券D）基金产品资料概要更新
2025-09-10 国泰可转债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第二号）
2025-09-10 国泰可转债债券型证券投资基金基金经理变更公告