汇添富双颐债券D

(025465)公募债券型
+添加自选
1.0839 0.25%+0.0027
单位净值 [2025-09-30]
1.0839
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：1.27%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.27%
  • 成立日期：2025-09-12
  • 基金经理：蔡志文 陈思行
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇添富
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.0839 1.0839 0.25%
2025-09-29 1.0812 1.0812 0.45%
2025-09-26 1.0764 1.0764 -0.13%
2025-09-25 1.0778 1.0778 0.31%
2025-09-24 1.0745 1.0745 0.25%
2025-09-23 1.0718 1.0718 -0.03%
2025-09-22 1.0721 1.0721 0.13%
2025-09-19 1.0707 1.0707 0.13%
2025-09-18 1.0693 1.0693 -0.36%
2025-09-17 1.0732 1.0732 0.35%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
汇添富双颐债券D 1.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.27%
同类型排名 323/7089 3375/7089 3739/7089 6646/7089 6957/7089 2178/7089
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

蔡志文 上任时间：2025-09-12

蔡志文先生:国籍:中国。学历:上海财经大学统计学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师。2019年12月4日起任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

陈思行 上任时间：2025-09-12

陈思行女士:中国国籍,复旦大学金融学硕士。2011年7月至2012年9月任方正证券投资经理;2012年10月至2016年7月任光大证券高级投资经理;2016年9月至2019年4月任银华基金投资经理;2019年5月至2021年12月任平安养老投资经理;2021年12月至2022年7月任国寿养老高级投资经理。2022年7月加入汇添富基金。2022年8月23日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年8月23日至今任汇添富鑫 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-09-27 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告