海富通瑞弘6个月定开债券C
(025537)公募债券型
1.0582
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0582
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.82%
- 成立日期：2025-09-18
- 基金经理：谈云飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0582 | 1.0582 | 0.11% |
| 2025-09-26 | 1.0575 | 1.0575 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0572 | 1.0572 | 0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0569 | 1.0569 | -0.16% |
| 2025-09-23 | 1.0586 | 1.0586 | -0.12% |
| 2025-09-22 | 1.0599 | 1.0599 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 1.0593 | 1.0593 | -0.11% |
| 2025-09-18 | 1.0605 | 1.0605 | -0.07% |
| 2025-09-17 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通瑞弘6个月定开债券C | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.28% |
| 同类型排名 | 4935/7089 | 3379/7089 | 3743/7089 | 6650/7089 | 6961/7089 | 6199/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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谈云飞 上任时间：2025-09-18
谈云飞女士:硕士,2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月至2020年1月2日兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-18 | 海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金（海富通瑞弘6个月定开债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-18 | 海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号) |
| 2025-09-17 | 海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-09-17 | 海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-09-17 | 海富通基金管理有限公司关于海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金增设C类基金份额并修改法律文件的公告 |