大摩灵动优选债券E

(025562)公募债券型
+添加自选
1.0311 0.22%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.0311
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：0.72%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.11%
  • 成立日期：2025-09-25
  • 基金经理：施同亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：摩根士丹利
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.0311 1.0311 0.22%
2025-09-29 1.0288 1.0288 0.57%
2025-09-26 1.0230 1.0230 -0.07%
2025-09-25 1.0237 1.0237 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
大摩灵动优选债券E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.72%
同类型排名 3811/7089 3380/7089 3744/7089 6651/7089 6962/7089 3721/7089
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

施同亮 上任时间：2025-09-25

施同亮先生:清华大学数学系硕士,曾于2010年7月至2013年10月担任中信建投证券股份有限公司债券分析师,2013年11月至2014年11月担任中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任信用分析师、基金经理助理,现任固定收益投资部基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月起担任摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-09-29 摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金（大摩灵动优选债券E份额）基金产品资料概要更新
2025-09-29 摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金招募说明书（更新）
2025-09-25 关于摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金E类份额增加销售机构的公告
2025-09-24 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金基金合同
2025-09-24 摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金托管协议
2025-09-24 关于摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金下调基金托管费率、增设E类基金份额并相应修改基金合同等法律文件的公告
2025-09-24 摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金E类份额开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告