0.2546
每万份收益 [2025-09-30]
1.0850%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2003-12-30
- 基金经理：李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.2546 |
1.085% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.4143 |
1.08% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.2431 |
0.902% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2484 |
0.902% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2462 |
0.904% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2463 |
0.906% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2468 |
0.909% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.4904 |
0.988% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.2440 |
0.98% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2516 |
1.002% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2500 |
1.012% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.2517 |
1.025% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3985 |
1.045% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.4745 |
0.988% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.2857 |
1.03% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.2716 |
1.039% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.2741 |
1.055% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.2898 |
1.113% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.2903 |
1.116% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.5545 |
1.411% |