华安宝利配置混合
(040004)公募混合型
0.9060
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
4.6730
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.34%
- 最近一季：11.71%
- 最近半年：18.43%
- 今年以来：15.86%
- 最近一年：10.09%
- 最近两年：8.63%
- 最近三年：-4.43%
- 成立以来：1265.36%
- 成立日期：2004-08-24
- 基金经理：陈媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.27亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9060 | 4.6730 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 0.9060 | 4.6730 | 1.23% |
| 2025-09-26 | 0.8950 | 4.6620 | -2.29% |
| 2025-09-25 | 0.9160 | 4.6830 | 0.77% |
| 2025-09-24 | 0.9090 | 4.6760 | 1.11% |
| 2025-09-23 | 0.8990 | 4.6660 | -0.44% |
| 2025-09-22 | 0.9030 | 4.6700 | 1.23% |
| 2025-09-19 | 0.8920 | 4.6590 | -1.11% |
| 2025-09-18 | 0.9020 | 4.6690 | -0.77% |
| 2025-09-17 | 0.9090 | 4.6760 | 0.55% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安宝利配置混合 | 0.78% | 1.34% | 11.71% | 18.43% | 10.09% | 15.86% |
| 同类型排名 | 5947/8521 | 5534/8521 | 5373/8521 | 4492/8521 | 5528/8521 | 5417/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 15.07亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 15.32亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 15.88亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 16.63亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 16.91亿份 | 100164 |
基金经理
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陈媛 上任时间：2018-11-12
陈媛女士:中国国籍,硕士研究生。上海交通大学应届毕业加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018年2月起,担任华安生态优先混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月至2019年8月担任华安行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2020年2月27日任职华安优质生活混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-24 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-21 | 华安宝利配置证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-02 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安宝利配置证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安宝利配置证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-28 | 华安宝利配置证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 华安宝利配置证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 华安宝利配置证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-16 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-12-18 | 华安基金管理有限公司关于终止渤海银行股份有限公司直销银行办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-12-18 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-11-22 | 华安基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-11-20 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |