华安宝利配置混合

(040004)公募混合型
0.9060 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
4.6730
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.34%
  • 最近一季:11.71%
  • 最近半年:18.43%
  • 今年以来:15.86%
  • 最近一年:10.09%
  • 最近两年:8.63%
  • 最近三年:-4.43%
  • 成立以来:1265.36%
  • 成立日期:2004-08-24
  • 基金经理:陈媛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:15.07亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:12.27亿元
  • 投资风格:标准混合型
  • 管理公司:华安
实时情况
华安宝利配置混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600900 长江电力 5.70% 231.01 6962.64 8.24% 0.00 (新增)
2 600882 妙可蓝多 5.14% 205.78 6282.46 7.44% 0.00 (新增)
3 003010 若羽臣 4.54% 91.50 5545.09 6.56% 0.00 (新增)
4 601229 上海银行 3.40% 391.89 4157.98 4.92% 0.00 (新增)
5 601998 中信银行 3.32% 477.23 4056.45 4.80% 0.00 (新增)
6 002867 周大生 3.30% 305.59 4027.68 4.77% 0.00 (新增)
7 601601 中国太保 3.07% 99.89 3746.87 4.44% 0.00 (新增)
8 601319 中国人保 3.01% 421.67 3672.75 4.35% 0.00 (新增)
9 300308 中际旭创 2.88% 24.08 3512.31 4.16% 0.00 (新增)
10 002948 青岛银行 2.82% 692.24 3447.36 4.08% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600415 小商品城 5.54% 426.18 6490.72 7.58% 129.48 (43.64%)
2 002594 比亚迪 4.46% 13.92 5219.85 6.10% 13.92 (100.00%)
3 002568 百润股份 3.86% 173.01 4524.16 5.29% 15.73 (10.00%)
4 600000 浦发银行 3.62% 406.23 4236.97 4.95% 0.00 (0.00%)
5 688981 中芯国际 3.46% 45.38 4053.99 4.74% 45.38 (100.00%)
6 002867 周大生 3.43% 305.59 4015.45 4.69% 43.22 (16.47%)
7 601229 上海银行 3.30% 391.89 3860.14 4.51% 391.89 (100.00%)
8 600882 妙可蓝多 3.11% 154.60 3642.38 4.26% 154.60 (100.00%)
9 601998 中信银行 2.90% 477.23 3393.11 3.96% 477.23 (100.00%)
10 000776 广发证券 2.49% 181.08 2919.01 3.41% 181.08 (100.00%)
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