华安香港精选股票(QDII)
(040018)公募QDII- 最近一月：5.05%
- 最近一季：25.01%
- 最近半年：34.33%
- 今年以来：53.93%
- 最近一年：75.00%
- 最近两年：81.34%
- 最近三年：69.48%
- 成立以来：195.40%
- 成立日期：2010-09-19
- 基金经理：翁启森 苏圻涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.34亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2.9540 | 2.9540 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 2.9560 | 2.9560 | 0.51% |
| 2025-09-23 | 2.9410 | 2.9410 | -0.98% |
| 2025-09-22 | 2.9700 | 2.9700 | 1.57% |
| 2025-09-19 | 2.9240 | 2.9240 | 0.24% |
| 2025-09-18 | 2.9170 | 2.9170 | 0.86% |
| 2025-09-17 | 2.8920 | 2.8920 | 0.98% |
| 2025-09-16 | 2.8640 | 2.8640 | 0.24% |
| 2025-09-15 | 2.8570 | 2.8570 | -0.17% |
| 2025-09-12 | 2.8620 | 2.8620 | 1.35% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安香港精选股票(QDII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.82亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.94亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.96亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.14亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.13亿份 | 39178 |
翁启森 上任时间：2010-09-19
翁启森先生,工业工程学硕士,具有中国大陆基金从业资格。26年金融、证券、基金行业从业经验。历任台湾富邦银行资深领组,曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理,台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理,台湾中信证券投资总监助理,台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司,任全球投资部总监。2010年9月起担任华安香港精选股票型基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型基金的基金经理。2013年6月起 展开∨ 收起∧
苏圻涵 上任时间：2010-09-19
苏圻涵先生:博士研究生,2004年6月加入华安基金管理有限公司,曾先后于研究发展部、战略策划部工作,担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全球投资部,担任基金经理职务。2010年9月起担任华安香港精选股票型基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型基金的基金经理。2015年6月至2016年9月任华华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月起任华安沪港深外延增长灵活配置混合证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华安香港精选股票型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安香港精选股票型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-15 | 关于华安香港精选股票型证券投资基金2025年境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安香港精选股票型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-06 | 华安香港精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-06 | 华安香港精选股票型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-06 | 华安香港精选股票型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-02-06 | 华安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2025-02-06 | 华安香港精选股票型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-22 | 华安香港精选股票型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-12-25 | 华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 |
| 2024-12-18 | 华安基金管理有限公司关于终止渤海银行股份有限公司直销银行办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-12-17 | 华安香港精选股票型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-12-17 | 华安香港精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-22 | 华安基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |