华安稳固收益债券C
(040019)公募债券型
1.2250
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.7610
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：6.15%
- 最近三年：7.46%
- 成立以来：95.76%
- 成立日期：2010-12-21
- 基金经理：石雨欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2020-08-28 |
| 2 | 0.046000 | 2020-06-24 |
| 3 | 0.023000 | 2019-06-26 |
| 4 | 0.016100 | 2019-03-22 |
| 5 | 0.011400 | 2018-12-26 |
| 6 | 0.010000 | 2018-11-08 |
| 7 | 0.009000 | 2018-09-25 |
| 8 | 0.007000 | 2018-06-25 |
| 9 | 0.005000 | 2018-03-22 |
| 10 | 0.008000 | 2017-12-25 |
| 11 | 0.280000 | 2015-11-11 |
| 12 | 0.060000 | 2012-12-24 |
| 13 | 0.030000 | 2012-03-29 |