华安季季鑫短期理财债券B
(040031)公募货币型
0.7784
每万份收益 [2018-09-18]
2.9690%
7日年化 [2018-09-18]
- 成立日期：2012-05-23
- 基金经理：李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：45.90亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：华安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2018-09-18 |
0.7784 |
2.969% |
| 2 |
2018-09-17 |
0.7783 |
3.1446% |
| 3 |
2018-09-16 |
1.5565 |
3.3202% |
| 4 |
2018-09-14 |
0.7773 |
3.6713% |
| 5 |
2018-09-13 |
0.8991 |
3.8472% |
| 6 |
2018-09-12 |
0.9044 |
3.9593% |
| 7 |
2018-09-11 |
1.1152 |
4.0691% |
| 8 |
2018-09-10 |
1.1151 |
4.0689% |
| 9 |
2018-09-09 |
2.2297 |
4.0687% |
| 10 |
2018-09-07 |
1.1147 |
4.0683% |
| 11 |
2018-09-06 |
1.1141 |
4.0681% |
| 12 |
2018-09-05 |
1.1150 |
4.0679% |
| 13 |
2018-09-04 |
1.1148 |
4.0667% |
| 14 |
2018-09-03 |
1.1147 |
4.0655% |
| 15 |
2018-09-02 |
2.2290 |
4.0643% |
| 16 |
2018-08-31 |
1.1143 |
4.0618% |
| 17 |
2018-08-30 |
1.1137 |
4.0606% |
| 18 |
2018-08-29 |
1.1126 |
4.0596% |
| 19 |
2018-08-28 |
1.1125 |
4.0592% |
| 20 |
2018-08-27 |
1.1124 |
4.0587% |