华安安心收益债券A
(040036)公募债券型
0.9800
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.7160
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：4.03%
- 最近两年：-0.91%
- 最近三年：-6.93%
- 成立以来：88.88%
- 成立日期：2012-09-07
- 基金经理：周益鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.071000 | 2022-01-20 |
| 2 | 0.017000 | 2021-07-20 |
| 3 | 0.057200 | 2021-01-21 |
| 4 | 0.054000 | 2020-07-20 |
| 5 | 0.018000 | 2020-01-17 |
| 6 | 0.044000 | 2019-10-23 |
| 7 | 0.041000 | 2018-10-24 |
| 8 | 0.023000 | 2017-07-19 |
| 9 | 0.190000 | 2016-01-20 |
| 10 | 0.130000 | 2015-01-22 |
| 11 | 0.030000 | 2014-07-18 |
| 12 | 0.053000 | 2014-01-21 |
| 13 | 0.008100 | 2013-01-23 |