0.2841
每万份收益 [2025-09-30]
1.1120%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2012-11-26
- 基金经理：李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1577.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.2841 |
1.112% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3221 |
1.133% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3449 |
1.14% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3028 |
1.092% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2869 |
1.067% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3243 |
1.051% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.4149 |
1.036% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.4993 |
1.019% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.2544 |
1.033% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2560 |
1.044% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2561 |
1.055% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.2964 |
1.068% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3813 |
1.062% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.5270 |
1.036% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.2745 |
1.053% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.2775 |
1.056% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.2801 |
1.061% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.2865 |
1.065% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3306 |
1.067% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.5595 |
1.076% |