0.3500
每万份收益 [2025-09-30]
1.3510%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2012-11-26
- 基金经理：李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3500 |
1.351% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3871 |
1.372% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.4120 |
1.379% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3617 |
1.332% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3511 |
1.304% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3901 |
1.287% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.4807 |
1.273% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6308 |
1.255% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3226 |
1.269% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3093 |
1.28% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3198 |
1.29% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3619 |
1.304% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.4469 |
1.298% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.6585 |
1.272% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3424 |
1.289% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3294 |
1.292% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3447 |
1.299% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3521 |
1.303% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3961 |
1.305% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.6910 |
1.315% |