华安纯债债券C
(040041)公募债券型
1.0688
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.4888
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：8.01%
- 成立以来：58.27%
- 成立日期：2013-02-05
- 基金经理：郑如熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-07-15 |
| 2 | 0.007100 | 2025-04-16 |
| 3 | 0.011000 | 2024-10-21 |
| 4 | 0.010000 | 2024-07-15 |
| 5 | 0.008700 | 2024-04-15 |
| 6 | 0.012800 | 2024-01-15 |
| 7 | 0.013800 | 2023-07-13 |
| 8 | 0.009500 | 2023-04-17 |
| 9 | 0.010500 | 2022-10-24 |
| 10 | 0.010000 | 2022-07-19 |
| 11 | 0.013300 | 2022-01-17 |
| 12 | 0.009000 | 2021-10-25 |
| 13 | 0.008800 | 2021-07-15 |
| 14 | 0.009500 | 2021-01-18 |
| 15 | 0.006700 | 2020-11-17 |
| 16 | 0.006900 | 2020-07-20 |
| 17 | 0.009400 | 2020-04-20 |
| 18 | 0.010500 | 2020-01-20 |
| 19 | 0.015800 | 2019-10-24 |
| 20 | 0.010000 | 2019-04-18 |
| 21 | 0.014700 | 2019-01-18 |
| 22 | 0.021000 | 2018-10-24 |
| 23 | 0.013000 | 2018-07-17 |
| 24 | 0.012000 | 2018-04-19 |
| 25 | 0.011500 | 2018-01-17 |
| 26 | 0.013000 | 2017-09-27 |
| 27 | 0.007000 | 2017-07-19 |
| 28 | 0.008000 | 2017-01-19 |
| 29 | 0.011000 | 2016-10-25 |
| 30 | 0.008500 | 2016-07-19 |
| 31 | 0.006000 | 2016-04-20 |
| 32 | 0.022000 | 2016-01-20 |
| 33 | 0.018000 | 2015-10-26 |
| 34 | 0.029000 | 2015-07-20 |
| 35 | 0.007000 | 2015-04-20 |
| 36 | 0.011000 | 2015-01-22 |
| 37 | 0.006000 | 2013-10-25 |