华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇

(040048)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.0121 -0.42%-0.0043
单位净值 [2025-09-25]
1.0121
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：4.06%
  • 最近一季：9.49%
  • 最近半年：17.59%
  • 今年以来：13.35%
  • 最近一年：17.99%
  • 最近两年：56.82%
  • 最近三年：100.26%
  • 成立以来：1.21%
  • 成立日期：2013-08-02
  • 基金经理：倪斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.55亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：73.19亿元
  • 投资风格：美国股票
  • 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 90.46% 0.00 650733.64 0.00 (0.91%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 91.37% 0.00 484619.97 0.00 (-1.35%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 90.02% 0.00 525757.10 0.00 (0.93%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 90.95% 0.00 434987.09 0.00 (-0.16%)
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