0.3218
每万份收益 [2025-09-30]
1.3300%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2009-12-23
- 基金经理：李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：70.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3218 |
1.33% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.4808 |
1.326% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3096 |
1.147% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3151 |
1.147% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3129 |
1.149% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3140 |
1.152% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3134 |
1.155% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6219 |
1.236% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3108 |
1.227% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3186 |
1.25% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3172 |
1.26% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3207 |
1.272% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.4661 |
1.287% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.6060 |
1.226% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3530 |
1.269% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3389 |
1.273% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3397 |
1.286% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3485 |
1.342% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3517 |
1.349% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.6860 |
1.647% |