博时标普500ETF联接A
(050025)公募QDIIETF联接指数型
5.0500
-0.42%-0.0212
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.40%
- 最近一季：7.13%
- 最近半年：12.82%
- 今年以来：10.88%
- 最近一年：16.19%
- 最近两年：46.08%
- 最近三年：74.13%
- 成立以来：430.18%
- 成立日期：2012-06-14
- 基金经理：万琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：89.42亿元
- 投资风格：美国股票
- 管理公司：博时
| 季报日期: 2014-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
198.24 |
0.54% |
18.78% |
| 金融 |
169.27 |
0.46% |
16.03% |
| 医疗保健 |
141.04 |
0.39% |
13.36% |
| 非日常生活消费品 |
126.93 |
0.35% |
12.02% |
| 能源 |
113.27 |
0.31% |
10.73% |
| 工业 |
111.21 |
0.30% |
10.53% |
| 日常消费品 |
100.03 |
0.27% |
9.47% |
| 原材料 |
37.42 |
0.10% |
3.54% |
| 公用事业 |
33.28 |
0.09% |
3.15% |
| 电信业务 |
25.13 |
0.07% |
2.38% |
| 季报日期: 2014-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
1242.73 |
4.60% |
18.75% |
| 金融 |
1091.10 |
4.04% |
16.46% |
| 医疗保健 |
889.83 |
3.29% |
13.43% |
| 非日常生活消费品 |
799.93 |
2.96% |
12.07% |
| 工业 |
711.74 |
2.63% |
10.74% |
| 能源 |
678.29 |
2.51% |
10.23% |
| 日常消费品 |
637.57 |
2.36% |
9.62% |
| 原材料 |
234.51 |
0.87% |
3.54% |
| 公用事业 |
202.78 |
0.75% |
3.06% |
| 电信业务 |
138.97 |
0.51% |
2.10% |
| 季报日期: 2013-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
3300.88 |
16.11% |
18.63% |
| 金融 |
2866.67 |
13.99% |
16.18% |
| 医疗保健 |
2295.42 |
11.20% |
12.96% |
| 非日常生活消费品 |
2221.82 |
10.84% |
12.54% |
| 工业 |
1938.31 |
9.46% |
10.94% |
| 能源 |
1820.88 |
8.89% |
10.28% |
| 日常消费品 |
1729.25 |
8.44% |
9.76% |
| 原材料 |
620.26 |
3.03% |
3.50% |
| 公用事业 |
518.26 |
2.53% |
2.92% |
| 电信业务 |
406.62 |
1.98% |
2.29% |
| 季报日期: 2013-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息科技 |
3220.21 |
16.75% |
17.90% |
| 金融 |
2925.33 |
15.22% |
16.26% |
| 医疗保健 |
2340.01 |
12.18% |
13.01% |
| 非必需消费品 |
2242.85 |
11.67% |
12.47% |
| 工业 |
1929.75 |
10.04% |
10.73% |
| 能源 |
1882.95 |
9.80% |
10.47% |
| 必需消费品 |
1807.40 |
9.40% |
10.05% |
| 原材料 |
633.37 |
3.30% |
3.52% |
| 公用事业 |
568.05 |
2.96% |
3.16% |
| 电信业务 |
436.13 |
2.27% |
2.42% |
| 季报日期: 2013-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息科技 |
2019.82 |
16.88% |
17.80% |
| 金融 |
1890.44 |
15.80% |
16.66% |
| 医疗保健 |
1443.73 |
12.07% |
12.72% |
| 非必需消费品 |
1385.52 |
11.58% |
12.21% |
| 能源 |
1195.17 |
9.99% |
10.53% |
| 必需消费品 |
1189.90 |
9.95% |
10.49% |
| 工业 |
1153.08 |
9.64% |
10.16% |
| 公用事业 |
375.82 |
3.14% |
3.31% |
| 原材料 |
371.17 |
3.10% |
3.27% |
| 电信业务 |
322.87 |
2.70% |
2.85% |
| 季报日期: 2013-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息科技 |
1227.82 |
16.11% |
18.02% |
| 金融 |
1085.23 |
14.24% |
15.93% |
| 医疗保健 |
854.01 |
11.20% |
12.53% |
| 非必需消费品 |
790.97 |
10.38% |
11.61% |
| 必需消费品 |
747.25 |
9.80% |
10.97% |
| 能源 |
744.37 |
9.76% |
10.93% |
| 工业 |
688.55 |
9.03% |
10.11% |
| 公用事业 |
238.92 |
3.13% |
3.51% |
| 原材料 |
233.48 |
3.06% |
3.43% |
| 电信业务 |
202.64 |
2.66% |
2.97% |
| 季报日期: 2012-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息科技 |
1089.52 |
17.71% |
19.08% |
| 金融 |
879.69 |
14.30% |
15.41% |
| 医疗保健 |
687.42 |
11.17% |
12.04% |
| 非必需消费品 |
658.53 |
10.70% |
11.53% |
| 能源 |
628.65 |
10.22% |
11.01% |
| 必需消费品 |
607.17 |
9.87% |
10.63% |
| 工业 |
579.86 |
9.42% |
10.16% |
| 原材料 |
207.66 |
3.38% |
3.64% |
| 公用事业 |
196.61 |
3.20% |
3.44% |
| 电信业务 |
174.93 |
2.84% |
3.06% |
| 季报日期: 2012-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息科技 |
744.65 |
17.34% |
20.18% |
| 金融 |
531.82 |
12.38% |
14.41% |
| 医疗保健 |
443.87 |
10.33% |
12.03% |
| 能源 |
418.00 |
9.73% |
11.33% |
| 非必需消费品 |
407.74 |
9.49% |
11.05% |
| 非日常生活消费品 |
407.74 |
9.49% |
11.05% |
| 日常消费品 |
401.72 |
9.35% |
10.89% |
| 必需消费品 |
401.72 |
9.35% |
10.89% |
| 工业 |
361.67 |
8.42% |
9.80% |
| 公用事业 |
129.68 |
3.02% |
3.51% |
| 原材料 |
129.44 |
3.01% |
3.51% |
| 电信业务 |
121.37 |
2.83% |
3.29% |